国泰富时 A 股摆脱现款流聚焦交游型怒放式指数证券投资基金
12 次分成公告
公告送出日历：2026 年 2 月 5 日
基金称号 国泰富时 A 股摆脱现款流聚焦交游型怒放式指
数证券投资基金
基金简称 国泰富时 A 股摆脱现款流聚焦 ETF
基金主代码 159399
基金同诞辰 2025 年 2 月 19 日
基金惩处东谈主称号 国泰基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 广发证券股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作惩处看法》、《国泰富时 A 股自
由现款流聚焦交游型怒放式指数证券投资基金基金
同》等
收益分派基准日 2026 年 1 月 28 日
基准日基金份额净值（单元： 1.2077
已毕收益分派基 元）
准日的有计划主见 基准日基金可供分派利润（单 397,287,839.01
位：元）
本次分成案（单元：元/10 份基金份额） 0.030
有计划年度分成次数的诠释 本次分成为 2026 年度二次分成。
注：（1）本基金场内简称为“现款流 ETF”。
（2）本基金的收益分式为现款分成。
（3）基金惩处东谈主可每月对基金相对功绩比拟基准的额收益率以及基金的可供分派利润进
行评价，收益评价日审定的基金净值增长率过功绩比拟基准同时增长率粗略基金可供分派
利润金额大于时，基金惩处东谈主可进行收益分派。
（4）当基金收益分派字据基金相对功绩比拟基准的额收益率决定时，基于本基金的特色，
本基金收益分派需以弥补损失为前提，收益分派后基金份额净值有可能低于面值；当基金
收益分派字据基金可供分派利润金额决定时，本基金收益分派后基金份额净值不可低于面
值，塑料挤出设备即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面
值。
权柄登记日 2026 年 2 月 9 日
除息日 2026 年 2 月 10 日
现款红利披发日 2026 年 2 月 12 日
分成对象 权柄登记日下昼圳证券交游所交游已毕后，在证券登记结算
有限包袱公司圳分公司登记在册的本基金整体基金份额合手有东谈主。
红利再投资有计划事项的诠释 本基金红利再投资式。
税收有计划事项的诠释 字据财政部、国税务总局的财税字[2002]128 号《对于怒放式证券
投资基金有计划税收问题的示知》及财税[2008]1 号《对于企业所得税
多少惠策略的示知》的划定，投资者（包括个东谈主和机构投资者）
从基金利润分派中获取的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度有计划事项的诠释 -
（1）本公司将于 2026 年 2 月 11 日将利润分派的现款红利款及代理披发红利的手续费
足额划入证券登记结算有限包袱公司圳分公司的指定银行账户，证券登记结算有
限包袱公司圳分公司收到相应款项后，在 2026 年 2 月 12 日将现款红利款划付给结算参与
机构。投资者可在红利披发日取现款红利。
（2）本基金将于 2026 年 2 月 5 日上昼开市至 10:30 本事停，并将于 2026 年 2 月 5
日 10:30 起复。
（3）征询看法
①国泰基金惩处有限公司网站：http://www.gtfund.com
②国泰基金惩处有限公司客户奇迹热线：400-888-8688（资料话费）021-31089000
国泰基金惩处有限公司
二〇二六年二月五日
Q Q：183445502
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公告送出日历：2026 年 2 月 5 日
基金称号 国泰富时 A 股摆脱现款流聚焦交游型怒放式指
数证券投资基金
基金简称 国泰富时 A 股摆脱现款流聚焦 ETF
基金主代码 159399
基金同诞辰 2025 年 2 月 19 日
基金惩处东谈主称号 国泰基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 广发证券股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作惩处看法》、《国泰富时 A 股自
由现款流聚焦交游型怒放式指数证券投资基金基金
同》等
收益分派基准日 2026 年 1 月 28 日
基准日基金份额净值（单元： 1.2077
已毕收益分派基 元）
准日的有计划主见 基准日基金可供分派利润（单 397,287,839.01
位：元）
本次分成案（单元：元/10 份基金份额） 0.030
有计划年度分成次数的诠释 本次分成为 2026 年度二次分成。
注：（1）本基金场内简称为“现款流 ETF”。
（2）本基金的收益分式为现款分成。
（3）基金惩处东谈主可每月对基金相对功绩比拟基准的额收益率以及基金的可供分派利润进
行评价，收益评价日审定的基金净值增长率过功绩比拟基准同时增长率粗略基金可供分派
利润金额大于时，基金惩处东谈主可进行收益分派。
（4）当基金收益分派字据基金相对功绩比拟基准的额收益率决定时，基于本基金的特色，
本基金收益分派需以弥补损失为前提，收益分派后基金份额净值有可能低于面值；当基金
收益分派字据基金可供分派利润金额决定时，本基金收益分派后基金份额净值不可低于面
值，塑料挤出设备即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面
值。
权柄登记日 2026 年 2 月 9 日
除息日 2026 年 2 月 10 日
现款红利披发日 2026 年 2 月 12 日
分成对象 权柄登记日下昼圳证券交游所交游已毕后，在证券登记结算
有限包袱公司圳分公司登记在册的本基金整体基金份额合手有东谈主。
红利再投资有计划事项的诠释 本基金红利再投资式。
税收有计划事项的诠释 字据财政部、国税务总局的财税字[2002]128 号《对于怒放式证券
投资基金有计划税收问题的示知》及财税[2008]1 号《对于企业所得税
多少惠策略的示知》的划定，投资者（包括个东谈主和机构投资者）
从基金利润分派中获取的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度有计划事项的诠释 -
（1）本公司将于 2026 年 2 月 11 日将利润分派的现款红利款及代理披发红利的手续费
足额划入证券登记结算有限包袱公司圳分公司的指定银行账户，证券登记结算有
限包袱公司圳分公司收到相应款项后，在 2026 年 2 月 12 日将现款红利款划付给结算参与
机构。投资者可在红利披发日取现款红利。
（2）本基金将于 2026 年 2 月 5 日上昼开市至 10:30 本事停，并将于 2026 年 2 月 5
日 10:30 起复。
（3）征询看法
①国泰基金惩处有限公司网站：http://www.gtfund.com
②国泰基金惩处有限公司客户奇迹热线：400-888-8688（资料话费）021-31089000
国泰基金惩处有限公司
二〇二六年二月五日
Q Q：183445502
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